Cuenta de Pérdidas y Ganancias en Excel

Nov 2, 2022 | ANÁLISIS, Análisis prácticos

Recientemente he publicado en Eloquence una plantilla en inglés para el análisis en un cuadro de mando de la cuenta de pérdidas y ganancias, o cuenta de resultados.

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Esta plantilla incluye dos hojas:

  • cuadro de mando: incluye un gráfico de cascada donde puedes analizar la contribución de cada cuenta a los ingresos netos y donde puedes comparar dos periodos completamente personalizables (datos reales vs planificados, diferentes periodos del mismo año, diferentes años, etc.). También incluye la variación en euros y porcentual de los dos periodos.
  • análisis mensual: tabla dinámica donde analizamos por mes dos períodos personalizables (datos reales vs planificados, diferentes períodos del mismo año, diferentes años, etc.). También incluye la variación de los dos periodos. Puede filtrar la tabla mostrar trimestres o meses específicos.

Esta plantilla le permite incluir también un plan/presupuesto (o previsión) en la cuenta de resultados. Tanto en el cuadro de mando como en la tabla dinámica, puedes decidir si comparar el período de referencia (P1) con el plan o con otro período del calendario (P2).

Aquí tienes las instrucciones para utilizar la plantilla:

1- Insertar los datos reales o vigentes en la hoja «Data» utilizando el formato propuesto. Las líneas en «negrita» son calculadas, por lo que no es necesario hacerlo manualmente. Si no tienes parte de la información, simplemente pon «0». Puedes cambiar los títulos de las columnas del año-mes, pero no el resto. Si necesitas agregar más meses, simplemente agrega más columnas a la tabla (asegúrate de incluirlas en el formato de la tabla para que se incluyan en los datos; amplía la tabla haciendo clic en la esquina inferior derecha y simplemente arrastra la tabla).

2. Insertar los datos del plan o presupuesto en la hoja «Plan». Las mismas reglas del paso anterior son válidas aquí.

3- Vé al menú principal de Excel, haz clic en «Datos» y «Actualizar todo»

4- Personaliza los filtros que tienes en las dos hojas para comparar los periodos de tiempo deseados.

 Aquí puedes descargar la plantilla Excel desde Eloquence.com. Pero date prisa, la plantilla será gratuita solo durante un tiempo limitado! Y si te resulta útil, solo te pido que dejes una buena puntuación en Eloquence.com 🙂